Scaling dentro e fuori di posizioni Ora che sapete come impostare fermate adeguate e calcolare la dimensione corretta posizione, here8217s una lezione su come si può ottenere un po 'creativo nel tuo trading. Per quelle che commerciano formati multipli di posizione. è possibile ottenere davvero flessibile e creativo su come gestire il rischio da 8220scaling8221 dentro e fuori le vostre posizioni. Ciò che è 8220scaling8221 e perché lo si dovrebbe utilizzare Scaling in doesn8217t dire pesarsi prima, durante e dopo un commercio (anche se doesn8217t male per monitorare anche questo). Scaling in pratica significa l'aggiunta o la rimozione di unità dalla posizione di apertura originale. Questa tecnica può essere incorporato nel vostro piano di commercio originale o per il trader più esperti, se le condizioni delle modifiche commerciali allora si può aggiungere o rimuovere dalla posizione nel mezzo del vostro commercio. Scaling può aiutare a regolare il rischio complessivo, bloccare i profitti, o massimizzare il potenziale di profitto. Naturalmente, quando si aggiungono o rimuovono dalla posizione, ci sono potenziali svantaggi di essere a conoscenza come bene. Nelle seguenti lezioni, we8217ll insegnerà tutti i vantaggi e gli svantaggi di scala dentro e fuori dei mestieri. We8217ll insegnare il modo corretto di fare questo in modo che si don8217t impazzire perché hai preso troppi rischi e soffiò fuori il tuo account. Il più grande vantaggio è quello psicologico. Scaling dentro e fuori della vostra posizione toglie la necessità di essere assolutamente perfetto nel vostro ingresso o di uscita. Let8217s affrontarla 8211 nessuno può sempre prevedere l'azione dei prezzi o l'esatto punto di svolta di un mercato. It8217s troppo difficile da tenere in attesa di ottenere il miglior ingresso possibile per tutto il tempo. Si sta impostando te stesso per un sacco di mal di cuore. Il meglio che possiamo fare è identificare un 8220area8221 di potenziale supportresistance. inversione, il cambiamento di moto, breakout, ecc È possibile inserire la vostra posizione in bit e pezzi in tutto quelle aree eo prendere il trade-off a diversi livelli per bloccare i profitti. Quanto più facile sarebbe sul psicologicamente se didn8217t deve individuare con precisione dove per entrare o uscire dal mercato molto più facile a destra. Inoltre si don8217t devi essere un preciso come un cecchino e prendere un passaggio dal suo punto di flesso (ooohhh, parola grossa) da acchiappare i semi ci vuole anche un sacco di peso fuori delle vostre spalle ogni volta che è possibile ridurre il rischio di destra ne dite di blocco in profitti eseguito correttamente con un trailing stop, il ridimensionamento di posizioni vincente può aiutare a proteggere i profitti solo nel prezzo caso inverte improvvisamente. Infine, se si aggiunge di più per la vostra posizione aperta, e il mercato continua ad andare la tua strada, la dimensione posizione più grande aumenterà la quantità che si farà per ogni pip. Il principale svantaggio di scala è quando si aggiunge di più per la vostra posizione. Qualcuno può indovinare che cosa svantaggio è Hai it8230.YOU aumentare il rischio GENERALE Ricordate, gli operatori sono 8220risk managers8221 prima, e se fatto in modo errato, 8220scaling in8221 può spazzare via il vostro conto Fortunatamente per voi, we8217ll spiega come aggiungere in modo sicuro per una posizione aperta . Il secondo inconveniente è quando si rimuove parti del vostro posizione aperta, si riduce il profitto massimo potenziale. Chi ha voglia di fare molto bene, nei mercati più veloce e dinamico come il mercato dei cambi, si può beneficiare di ridurre il rischio e 8220take alcuni fuori la table.8221 Nelle prossime sezioni, andremo attraverso alcuni esempi di base del BabyPips modo per scalare dentro o fuori di un commercio. Salva i tuoi progressi con la firma e la marcatura completeHow lezione di scala-in e Scale-out dei mestieri Molte strategie di successo scala in scala e di posizioni. Dobbiamo solo aggiuntivo o chiudere parzialmente vincente posizioni. Dobbiamo porre questi ordini di scala a livelli chiave. Non impostare difficile ldquoXrdquo quantità di pips. Spendiamo un sacco di tempo in quanto gli operatori per capire il momento migliore per entrare ed uscire a dei mestieri, ma Id sostengono che il modo di entrare in commerci è altrettanto importante. Oggi guardiamo al ridimensionamento in scala e di posizioni, e come può avvantaggiare la vostra strategia di trading corrente. Perché i commercianti Scala-in e Scale-Out Ci sono molte ragioni per cui i commercianti redditizio si rivolgono a scalare in una posizione nel corso del tempo. ragioni più avanzati includono per ridurre la quantità di slittamento ricevuto quando si apre un grande commercio o per nascondere una grande posizione che non volete altri a conoscere. Ma, la ragione più importante per cui i commercianti scala in un commercio è quello di migliorare i loro guadagni su un commercio che ha già iniziato a mostrare promessa. E 'molto evidente che le dimensioni commerciali più grandi si tradurrà in un aumento dei profitti, quando il commercio si muove a nostro favore. Questo ha un senso completo. Ma quando abbiamo la possibilità di iniziare il nostro commercio con una dimensione del commercio più piccole e solo aggiungere un commercio quando il suo vincente, siamo in grado di iniziare il nostro mestiere da rischiare un po 'e alla fine il nostro commercio con la possibilità di fare un sacco. Quindi, non solo per fare aumentiamo il nostro potenziale di profitto, possiamo anche ridurre il nostro rischio partendo da un commercio più piccolo. Solo aggiungendo al commercio dopo il suo redditizio. Scaling fuori del commercio è una idea simile alla scala, ma in senso inverso. Piuttosto che lasciare un commercio colpire un obiettivo di profitto e chiudere l'intera posizione, abbiamo invece chiudere parzialmente il commercio, e lasciare che il resto ha la possibilità di muoversi ulteriormente in territorio redditizio. Questo assicura un profitto, ma lascia anche la porta aperta per ulteriori guadagni. E 'anche comune per spostare il vostro stop loss per andare in pari o al di là, quando un target iniziale di profitto è colpito. In questo modo la posizione rimanente che avete aperto è quasi privo di rischio. Che tipo di Trades può questo metodo essere utilizzate in modo ora che abbiamo capito i vantaggi di scalabilità e scalabilità di mestieri, in quali situazioni dovrebbero Riteniamo che sia Beh, per cominciare, dobbiamo guardare solo da aggiungere a posizioni che sono in territorio redditizia . Noi non vogliamo buttare soldi buoni dopo male se il commercio si sta già dimostrando che ci sbagliamo. Del suo meglio per tagliare perdenti breve, per non aggiungere benzina sul fuoco. Per saperne di Forex: Dont Aggiungi perdere posizioni (Ron JenkinsFort Worth Star-Telegram) Abbiamo anche solo voglia di scalare di posizioni solo quando sono redditizi come bene. Non c'è alcuna ragione (altro che la speranza) per chiudere parzialmente fuori un commercio, una volta la sua provata che ci sbagliamo. Quindi, piuttosto che impostare un singolo obiettivo di profitto per l'intero commercio, possiamo impostare 2 o 3. E 'anche possibile lasciare una parte del nostro commercio aperta senza un limite a tutto, e lasciare che un indicatore o un trailing stop a decidere quando dovrebbe essere chiuso. Where Do We Add-to o chiudere parzialmente Compravendite con questo metodo è in realtà molto più facile di quanto molti commercianti cercano di farlo. Il modo in cui guardo scala in è allo stesso modo vorrei guardare l'apertura di un mestiere unico, ma individuando diverse volte in cui l'apertura è garantito un mestiere. Stare lontano da impostare voci ciechi 50, 100 o 200 pips di distanza dalla nostra voce originale. Vogliamo avere altrettanto motivo di aggiungere ad un mestiere come abbiamo fatto quando abbiamo inizialmente aperto. Prendere la semplice strategia CCI sotto dove abbiamo deciso di prendere un buy commercio quando CCI ha attraversato sopra -100. Questo è un mestiere classico che si è trovata in un range piuttosto stretto per i prossimi 20-25 bar. Ci sono stati momenti in cui prezzo corse a nostro favore, ma mai una mossa prezzo definitivo che potrebbe catturare l'attenzione dei tori AUDUSD, fino a quando il campo era rotto e prezzo chiuso sopra la resistenza. Questo breakout potrebbe giustificare l'acquisto di l'australiano a sé stante. Ma dal momento che abbiamo già avuto un mestiere, possiamo semplicemente aggiungere alla nostra commercio esistente. Dopo abbiamo aggiunto alla nostra posizione, abbiamo assistito un altro top creazione di un altro livello di resistenza. Quando il AUDUSD ha rotto questo livello di resistenza 2, che è stato un altro momento in cui si potrebbe aggiungere a questo commercio. Così si mangia qualcosa di troppo difficile. Abbiamo appena le opportunità dove comprare i commerci sembrano buone, e consentire le voci da aggiungere al nostro commercio esistente. Per saperne di Forex: Aggiunta a un AUDUSD commerciale Utilizzando Resistenza interruzioni di riga Per quanto riguarda la scalabilità, vogliamo usare lo stesso metodo ci sarebbe normalmente utilizzare per uscire mestieri, ma scegliere più livelli che si adattano che i criteri. Così, per la tabella qui sotto, possiamo vedere che abbiamo comprato su una rottura iniziale di un alto precedente. Abbiamo poi identificato un profitto appena sotto il prossimo livello di resistenza potenziale e quindi mirato un'uscita appena sotto il livello di resistenza dopo. Quindi, piuttosto che prendere un rapido profitto su tutta la nostra commercio al primo livello di resistenza, siamo stati in grado di far parte del percorso commercio e di ottenere maggiori profitti. Per saperne di Forex: Scaling fuori con più ordini limite di scala per il successo così ci rendiamo conto che la nostra logica strategie di trading è importante, ma lo è anche il modo in cui entrare e uscire i nostri commerci. Scaling e scalabilità in grado di migliorare i nostri guadagni, ma anche a volte ridurre il nostro rischio. Utilizzando i metodi sopra può migliorare la vostra strategia, ma ricordatevi di eseguire la propria due diligence prima di ogni attività sul proprio conto. Inoltre, sentitevi liberi di utilizzare un conto demo per praticare privo di rischio di trading prima di trading con denaro reale. --- Scritto da Rob Pasche mai voluto una piattaforma che metterà automaticamente mestieri sul tuo conto 24 ore al giorno Check-out FXCMs Mirror Trader Platform. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale markets. Scaling-in e Trading I8217ve stato sempre un sacco di e-mail da abbonati che chiedono circa la posizione dimensionamento, dimensioni di unità, il ridimensionamento-in strategie, e si ferma. Potrei letteralmente scrivere un breve libro su questo come it8217s abbastanza vasto. Nel corso dei prossimi quattro giorni, però, I8217m andando a tentare di coprire la maggior parte di questi argomenti in modo per imparare di più su come la vedo ciascuno. Oggi, we8217ll andare lento e discutere di ciò che una unità è e come scalare-in. Idealmente, you8217ll scala in una posizione in unità multiple. Ad esempio, se avete assegnato 10.000 a una posizione prima del tempo, invece di comprare o il corto circuito tutto 10.000 in una sola volta, si guarderà a 8220average in8221 nel corso di un periodo di alcuni giorni di tempo. Let8217s dicono che you8217ll fare questo in 3 unità uguali. Questo significa che oggi you8217ll acquistare 13 della vostra posizione. Domani (o qualsiasi giorno you8217re ancora nella posizione iniziale), se i prezzi chiudono in negativo si compra il prossimo 13. E poi, se in qualsiasi momento you8217re nella seconda unità della posizione e ai prezzi di chiusura ancora più basso, you8217ll aggiungere l'unità finale. Al termine di questo processo di ridimensionamento-in si ha ancora l'originale 10.000 investiti. Ma, il costo medio è più basso. Ecco i vantaggi del trading in questo modo: a diminuire il rischio nella fase iniziale. Si abbassa la base di costo quando si riempiono su tutti e tre units. Quite spesso, la tua probabilità di successo aumenta (a volte in modo significativo) perché avete comprato la vostra sicurezza inferiore. We8217ve visto molti casi in cui i nostri test questo tipo di commercio ha preso negoziazione degli ETF nelle alte 808217s su cento basi corrette e in alcuni casi (sul SPY) sopra 95 corretta in fase di test per tutto il tragitto al 1993. Questi sono molto buoni rendimenti. Sul lato negativo, se la prima unità che comprare le unghie il fondo (o migliori per cortometraggi), si aveva solo 13 di una posizione invece di una posizione di piena. Questo è il prezzo che si paga quando ridimensionamento-in: si fanno meno se you8217re proprio nella fase iniziale. Per noi, la maggior parte del nostro commercio ETF si è trasferito a scalare-in. Ci sentiamo it8217s un modo di gran lunga superiore al commercio ETF (e basato su nostro ultimo test, potremmo essere facendo la stessa cosa per il nostro trading azionario troppo, in quanto ha gli stessi vantaggi). La cosa chiave qui è per voi a decidere: si va 8220all-in sul primo segnale O ti 8220scale-in8221 con l'obiettivo di ridurre la vostra base di costo e potenzialmente aumentare il cento corretto Questa decisione spetta a voi, ma sulla base di come guardo mercati (in particolare ETF), il processo di ridimensionamento-in è superiore per 8220high probabilità trading.8221 domani, I8217ll andare oltre. Hai provato una prova gratuita per i nostri TradingMarkets piano di battaglia Ogni giorno we8217ll fornire con incisivo, il commento prima-la-campana e analisi sui mercati day8217s per aiutare a mettere il tuo trading nel contesto. We8217ll darà entrate e le uscite consigliate per le opportunità commerciali che potrebbero essere solo poche ore di distanza. E we8217ll darà quello che molte altre persone can8217t: percentuali model-driven in modo da sapere il tasso di vittoria storica che risale al 1995 per ogni singolo commercio idea a lungo e breve. Larry Connors è CEO e fondatore di TradingMarkets e Connors Research. Learn Forex: come scalare per posizioni Riepilogo dell'articolo: Questo articolo vi insegnerà agli operatori di costruire posizioni attraverso più voci invece di mettere su l'intera posizione proprio davanti. Qui di seguito vi offriremo un manierismo nel quale gli operatori possono cercare di aumentare la loro dimensione posizione solo se il commercio si sta muovendo in loro favore. Questo articolo fa parte di una serie in due parti sulla gestione delle posizioni. Da parte 2 su lsquoScaling Out, rsquo clicca QUI. Mentre a cena di recente con un gruppo di analisti e trader, il tema della scalabilità per le posizioni si avvicinò, e un dibattito vigoroso ne seguì. Dopo 30 minuti di conversazione vivace, qualcosa è diventato molto chiaro: anche tra i professionisti, scalando in un commercio è un argomento dibattuto. La gestione del rischio è una parte enorme di trading e dal momento che uno dei pochi fattori in un controllo traderrsquos è la dimensione del lotto che essi sono commerciali, il tema della lsquoscaling posizioni inrsquo merita sicuramente attenzione. Questo articolo spiega che cosa ridimensionamento in è, come farlo, e in quali circostanze gli operatori potrebbero voler guardare al lsquoscale inrsquo a posizioni. Ciò che è scalatura in Scaling in è il processo di entrare in un commercio in pezzi invece di mettere l'intera posizione in una voce. Un trader che sta cercando di scalare in un commercio potrebbe rompere la loro dimensione totale posizione di quartieri, metà, o qualsiasi altra divisione che si sentono potrebbero far loro adottare un approccio più calcolato per mettere su un commercio. Letrsquos dicono, per esempio, che un commerciante stava cercando di prendere EURUSD fino a 1.3300, ma aveva paura di un movimento a breve termine contro di loro. Al contrario di mettere su tutto il commercio proprio davanti, l'operatore può guardare al lsquoscale inrsquo alla posizione. L'immagine qui sotto illustrerà ulteriormente: Scaling ogni 100 pips creati da J. Stanley Se l'operatore vuole la loro dimensione totale grado di essere 100k, si può scegliere di aprire 25k ogni 100 pips che EURUSD sposta verso l'alto. Quindi, il nostro operatore può aprire 20k per iniziare la posizione quando il prezzo è a 1.2900, e una volta in movimento fino a 1.3000 nostro commerciante può mettere su un altro 25k. Questo ha il vantaggio di consentire i guadagni nella prima parte della posizione per aiutare a finanziare la seconda. Dopo prezzo si muove fino a 1.3200, il trader assume un altro 25k, e di nuovo a 1.3200. Una volta prezzo colpisce 1.3300, il trader può chiudere la posizione in un forte profitto. Nell'esempio precedente, letrsquos assumono i nostri commercianti si fermano perdita era a 1.2800 quando hanno aperto la loro posizione iniziale EURUSD a 1.2900. Ma invece del nostro commerciante di ridimensionamento in, letrsquos assumono hanno aperto il sacco pieno, in via preliminare del commercio, e questa volta, purtroppo - il lavoro commercio didnrsquot per loro come EURUSD correvano direttamente al loro sosta a 1.2900. Questo significa che il nostro operatore prende una perdita di 1.000 (100 pips X 10 per pip (100k lotto)). Se il nostro trader invece sembrava di entrare con un approccio scale-in il commerciante avrebbe una perdita molto più moderata di 250 (100 pips X 2.50 per pip (25k lotto)). E il commerciante con un approccio scale-in avrebbe potuto usare gestione commerciale per aiutare nella gestione del rischio del commercio se la posizione si muove in loro favore. Letrsquos dicono che EURUSD è salito a 1,3000 poco dopo il nostro trader è entrato, ma poi invertito movimento verso il basso a 1.2800. Ancora una volta, se il nostro commerciante aveva aperto l'intera posizione in attacco sono di fronte a una perdita di 1.000. Ma al commerciante che aveva scalato in, aggiungendo una seconda parte del lotto al 1.3000 - la perdita sarebbe, ancora una volta, essere molto più piccolo. Se i traderrsquos smettono rimasti a 1.2900, mentre il ridimensionamento in, la perdita totale sulla posizione sarebbe 600 (200 per la prima scala 20k, e 400 per il secondo (200 perdita pip X 2 per pip)). Ma perché il commerciante è tenuto a lasciare la loro sosta a 1.2900 dopo che la coppia si era trasferita in loro favore 100 pips sulla parte iniziale del lotto Molti commercianti utilizzeranno questo tipo di movimento come un'opportunità per spostare il loro arresto fino a break-even . nel tentativo di rimuovere il loro rischio iniziale sul traffico. Quindi, come EURUSD spostato fino a 1.3000, il trader può aprire la seconda parte del lotto, e anche regolare la fermata sulla prima parte del lotto a 1,3000 da 1,2900. In questo modo, se il prezzo inverte contro il commerciante, si può ottenere fermato fuori a pareggio sulla prima parte del lotto, prendendo una perdita solo la seconda parte della posizione. Questo processo può essere continuamente istituita su tutte le 4 parti dell'approccio scala-in, in modo che per il momento il commerciante entra nel loro 25k finale della posizione in 1.3200, arresti sono stati spostati al break-even sui precedenti 3 parti della posizione , e l'operatore porta solo, al massimo - 200 del rischio sulla posizione (assumendo un arresto 100 pip su una qualsiasi delle 4 gambe della posizione in 25k per gamba). Quando in scala a commercianti spesso preferiscono scalare quando sono alla ricerca di una grande mossa in una coppia di valute, ma vuole usare un approccio più sensibile al rischio che mettere su tutto il sacco fino davanti. L'aspetto negativo di ridimensionamento in è che si wonrsquot ottiene l'intero movimento per l'intera posizione. Mentre nel nostro esempio precedente, il trader sarebbe in grado di cercare i 500 pips al 10 per pip, un commerciante di scala nella sarebbe in cerca solo per i 500 pips sulla prima parte della posizione, con la seconda parte alla ricerca di 400 pips, il 3 ° alla ricerca di 300 pips, il 4 ° alla ricerca di 200 pips, e la quinta e ultima parte del lotto in cerca di 100 pips. Ma tenere a mente, il ridimensionamento anche permesso il commerciante ad assumere molto meno rischio durante il commercio di aveva l'intera posizione stato avviato fino davanti. --- Scritto da James Stanley Per contattare James Stanley, inviare un'e-mail JStanleyDailyFX. Puoi seguire su Twitter James JStanleyF X. Per partecipare lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
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