Uso Opzioni Di Commercio Utili

Le opzioni Opzioni NASDAQ Trading Guida azionari oggi sono salutato come uno dei prodotti finanziari di maggior successo per essere introdotto in tempi moderni. Opzioni hanno dimostrato di essere strumenti di investimento superiori e prudenti che vi offre, l'investitore, la flessibilità, la diversificazione e il controllo nella protezione del vostro portafoglio o nella creazione di reddito investimenti aggiuntivi. Ci auguriamo che youll trovare questo per essere una guida utile per imparare a scambi opzioni. Informazioni sulle opzioni Le opzioni sono strumenti finanziari che possono essere utilizzati in modo efficace in quasi ogni condizione di mercato e per quasi ogni obiettivo di investimento. Tra alcuni dei tanti modi, le opzioni possono aiutare a: Protezione degli investimenti contro un calo dei prezzi di mercato aumentare il reddito degli investimenti attuali o nuove Acquistare un capitale ad un vantaggio di prezzo più basso da un capitale i prezzi salgono o cadono senza possedere il patrimonio netto o vendere a titolo definitivo. Vantaggi di Trading Opzioni: contratti di opzione standardizzata ordinato, efficiente e mercati liquidi consentono ai mercati di opzioni ordinato, efficiente e liquido. Opzioni flessibilità sono uno strumento di investimento estremamente versatile. A causa della loro struttura riskreward unica, le opzioni possono essere utilizzate in molte combinazioni con altri contratti di opzione eo altri strumenti finanziari a cercare profitti o di protezione. Un'opzione capitale consente all'investitore di fissare il prezzo per un determinato periodo di tempo in cui un investitore può acquistare o vendere 100 azioni di una partecipazione di un premio (prezzo), che è solo una percentuale di quello che si potrebbe pagare per possedere il capitale a titolo definitivo . Questo consente agli investitori opzione di sfruttare il loro potere di investimento, aumentando il loro potenziale ricompensa da un movimenti di prezzo equitys. Rischio limitato per Buyer A differenza di altri investimenti per i quali i rischi possono avere confini, opzioni di trading offre un determinato rischio per gli acquirenti. Un acquirente opzione assolutamente non può perdere più del prezzo dell'opzione, il premio. Poiché il diritto di acquistare o vendere il titolo sottostante ad un prezzo specifico scade a una determinata data, l'opzione scade senza valore se le condizioni per l'esercizio redditizio o la vendita del contratto di opzione non sono soddisfatte entro la data di scadenza. Un'opzione venditore allo scoperto (a volte indicato come l'autore scoperto di un'opzione), d'altra parte, può affrontare il rischio illimitato. Questa guida negoziazione di opzioni fornisce una panoramica delle caratteristiche delle opzioni su azioni e su come funzionano questi investimenti nei seguenti settori: Disclaimer: Questo sito presenta delle opzioni negoziate in borsa emessi dalla Options Clearing Corporation. Nessuna dichiarazione in questo sito sono da intendersi come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo, o per fornire consulenza sugli investimenti. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere e rivedere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati pubblicato dalla Options Clearing Corporation. Copie possono essere ottenute dal vostro broker uno degli scambi Il Options Clearing Corporation a One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 chiamando 1-888-Opzioni o 888options visita. Eventuali strategie discusse, tra cui esempi utilizzando titoli reali e dati di prezzo, sono puramente indicativi e di istruzione e non devono essere intesi come un'approvazione, raccomandazione o una sollecitazione ad acquistare o vendere titoli. Get Opzioni quotazioni in tempo reale After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici Impostazione predefinita Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da us. BREAKING GIU Guadagni Guadagni sono la quantità di profitto che una società produce nel corso di un determinato periodo, che di solito è definito come un quarto (tre mesi di calendario) o un anno. Ogni trimestre, gli analisti aspettano i guadagni delle aziende che seguono per essere rilasciato. I guadagni sono studiati perché rappresentano un legame diretto alla performance aziendale. Una società che batte stime è superando i suoi pari in tal modo, l'amministratore delegato sarà lodato e il Consiglio stesso si pacca sulla spalla. Una società che perde i guadagni non sia a livello dei suoi coetanei in modo che il CEO sarà accusato e il Consiglio può eleggere un nuovo CEO. Misure e usi di guadagni Ci sono molte misure e gli usi di guadagni diversi. Alcuni analisti come calcolare un risultato ante imposte. Questo è indicato come pre-imposte sul reddito, l'utile prima delle imposte, o EBT. Alcuni analisti piace vedere i guadagni prima di interessi e tasse. Questo è indicato come utili prima di interessi e imposte, o EBIT. Ancora altri analisti, soprattutto in settori con un elevato livello di immobilizzazioni, preferiscono vedere i guadagni prima di interessi, imposte, ammortamenti, noto anche come l'EBITDA. Tutte e tre le misure forniscono vari gradi di redditività. Utile per azione L'utile per azione è un rapporto comunemente citato utilizzato per mostrare la redditività companys su una base per azione. E 'anche comunemente usato in misure di valutazione relativi, come il rapporto prezzo-utili. Il rapporto prezzo-utili, calcolato come prezzo diviso per gli utili per azione, viene utilizzato principalmente per trovare i valori relativi per i guadagni delle aziende nello stesso settore. Una società con un prezzo elevato rispetto ai guadagni che fa è considerato sopravvalutato. Allo stesso modo, una società con un prezzo basso rispetto ai guadagni che fa è sottovalutato. Utile manipolazione mentre i guadagni possono sembrare essere il Santo Graal di misure di performance, possono ancora essere manipolato. Alcune aziende manipolare intenzionalmente guadagni superiori. Queste aziende si dice che hanno una scarsa qualità o debole dei guadagni. L'utile per azione possono anche essere manipolati superiore, anche quando i guadagni sono in calo, con riacquisto di azioni. Le aziende fanno da riacquisto di azioni con utili non distribuiti o debt. Using doppio calendario Spread di capitalizzare guadagni Pubblicato il 19 gennaio IBM avranno utili dopo la campanella di chiusura il Martedì, 18 gennaio Per i commercianti di mantenere una posizione in azioni ordinarie nel corso di guadagni rilasci e le frequenti rotazioni di prezzo possono provocare momenti di disagio. Utile uscite per il commerciante opzioni non ci costringono a prendere una posizione in cui dobbiamo prevedere correttamente la direzione del movimento dei prezzi derivante dal rilascio guadagni. Sfruttando le tipiche modificazioni tariffazione opzione che affidabile e riproducibile verificano approccio guadagni, è possibile stabilire una vasta gamma potenziale di redditività che si estende per una distanza considerevole sia sopra che sotto il prezzo corrente del sottostante. Il punto centrale della comprensione è quello di riconoscere che la volatilità implicita (IV) aumenta riproducibile nella serie di opzioni che scadranno dopo l'impatto degli utili si è riflesso nel prezzo del titolo. Utilizzando i modelli di pricing delle opzioni standard IV è direttamente correlata con i prezzi delle opzioni essere ricco o magro. Nel caso specifico in esame, IBM opzioni mensili scadranno questo Venerdì, 21 gennaio Un'altra caratteristica prevedibile di questo aumento IV è che questo Juiced IV scenderà sensibilmente e rapidamente dopo il rilascio dei guadagni e la reazione del prezzo del titolo a questo evento. Armati di questa conoscenza del comportamento caratteristico di IV, consideriamo un mestiere per sfruttare questa sequenza di eventi previsto. La struttura commerciale che verrà utilizzata è quella della doppia pagina del calendario. Questo spread è stabilito con la vendita di opzioni mese anteriori con la IV juiced e l'acquisto di opzioni più datati con minore IV. La ragione fondamentale di questo commercio è che stiamo andando a vendere ricco premio di opzione e acquistare premium normalmente prezzo. Come primo passo, si consideri questa matrice di valutazione delle opzioni per IBM da questa mattina (IV è etichettato MIV in questo software proprietario): Come evidenziato dalle ellissi e frecce orizzontali, è chiaro che si è verificato il previsto aumento IV ed esiste attualmente una inclinazione di volatilità orizzontale. Il prossimo passo nella comprensione di questo commercio è quello di controllare per essere sicuri che la gamma storica di volatilità che sono tipiche per questo sottostante. Di seguito è riportato un grafico giornaliero incorporato della volatilità implicita. Se considerato insieme con il primo piano dei prezzi attuali, è chiaro che stiamo vendendo i ricchi premi e acquisto di premio più normalmente costosi. Con questa comprensione, possiamo ora considerare il grafico delle prestazioni di questo doppio commercio calendario. E 'costruito con quattro gambe individuali che vengono eseguiti con l'acquisto di due singoli spread di calendario. Non dovrebbe essere eseguito in quattro scambi individuali. I mestieri specifici sono di vendere le chiamate di gennaio 155, acquistare le chiamate February155, vendere gli mette gennaio 145, e acquistare le mette febbraio 155. Il grafico delle prestazioni previsto è incorporato qui di seguito: Come si può vedere dal grafico, il commercio ha pareggio punti di 139,98-159,30. L'entità del movimento previsto può essere imputata dal prezzo del at-the-money opzione straddle. Tale analisi fornisce una serie di 145.90 a 154.10, i valori dei prezzi ben all'interno della zona redditizia del commercio. Quali sono i nostri punti di rischio sul rischio commercio proviene da due fonti in un commercio di questo tipo: prezzo e IV. Se il prezzo supera i nostri punti di pareggio, il commercio sarà infruttuoso. Se IV delle lunghe gambe crolla più del previsto, il commercio produrrà perdite. Il rischio è croccante limitata all'importo pagato per il commercio non si può perdere più del capitale investito. Questo è un esempio di un commercio rischio controllato che cercano di capitalizzare sulle relazioni ben riconosciuto tra un rilascio guadagni e di valutazione delle opzioni. Questo non è un mestiere Gimmee, ma rappresenta un rischio ragionevole: situazione ricompensa. Come con tutti i mestieri, si è presentato esclusivamente a scopo didattico e non costituisce una raccomandazione.